• 7 de agosto de 2024
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https://youtu.be/YGyYUYVB6VQ Manual Operacional de Conciliação Bancária. Apresentação e Conceito: A conciliação bancária é um processo administrativo essencial que consiste na comparação entre os registros financeiros internos de uma empresa e os dados disponíveis em seu extrato bancário. O objetivo principal é garantir que todas as entradas e saídas de dinheiro sejam corretamente registradas e que não haja divergências entre o que a empresa contabilizada e o que o banco reporta. Esse procedimento ajuda a identificar erros, fraudes e inconsistências, garantindo a saúde financeira do negócio e permitindo uma gestão mais eficiente dos recursos. Objetivos: Controle de Fluxo de Caixa: A conciliação proporciona uma visão clara do saldo disponível, permitindo um gerenciamento mais eficiente do fluxo de caixa. Isso ajuda a evitar surpresas financeiras e garante que a empresa tenha recursos suficientes para honrar seus compromissos. Detecção de Erros e Fraudes: O processo de conciliação identifica discrepâncias entre os registros internos e os extratos bancários, o que é fundamental para corrigir erros e prevenir fraudes. Isso garante que todas as transações sejam devidamente registradas e controladas. Prevenção de Multas e Encargos: Ao manter os registros financeiros atualizados e em conformidade com as movimentações bancárias, a conciliação ajuda a evitar pagamentos em atraso, que podem resultar em multas e encargos adicionais. Tomada de Decisões Informadas: Com informações financeiras precisas e atualizadas, os gestores podem tomar decisões mais informadas e estratégicas, contribuindo para o crescimento e a sustentabilidade da empresa. Melhoria na Gestão de Pagamentos: A conciliação regular permite um envio eficaz das contas a pagar e a receber, garantindo que todos os pagamentos sejam realizados de forma pontual e que os recebimentos sejam devidamente confirmados. Pré-Requisitos: Lançamentos e liquidação dos titulos de contas a pagar; https://qualit.com.br/base_de_conhecimento/contas-a-pagar/ Lançamentos e liquidação dos titulos de contas a receber; https://qualit.com.br/base_de_conhecimento/contas-a-receber/ Lançamento e baixa das taxas, indidências e tarifas. Manual pendente; Fluxo da Conciliação Bancária: Apresentando a tela de conciliação bancária: Agora vamos apresentar a tela principal da conciliação bancária e detalhar todos os campos, o endereço no financeiro para acessar a rotina é: Movimentação | Conciliação Bancária: Então o sistema vai abrir a tela da rotina: Então o sistema vai abrir a tela da rotina: Seção de seleção e emissão de informaçõs: Selecionar contas ativas ou inativas; Selecionar conta que o usuário marcou; Apresentar o mapa de disponibilidade das contas; Recalcular os saldos das contas; Emissão da composição das contas correntes; Consulta dos históricos de contas correntes; Campo de ordenação e saldos: O sistema permite o usuário ordenar as contas a partir de alguns critérios: Código da conta corrente; Código do banco – Agência e Conta. Apresentação dos saldos: Na conta; Depósitos bloqueados, que ainda estão pendentes de compensação; Valor de cheques pendentes de compensação; Saldo real; Valor do limite das contas; Saldo disponível; Cheques pré-datados a receber; Cheques pré-datados a pagar; Tela principal da rotina: Flag da conta selecionada ou não; Código da conta corrente; Número ou descrição da conta; Descrição do banco; Títular da conta; Tipo de moeda da conta corrente; Saldo na conta; Valores de depósitos bloqueados; Valores de cheques emitidos; Saldo real da conta; Limite; saldo disponível. Mapa de disponibilidade: Existem três tipos de mapas de disponibilidade, vamos acessar: Movimentação | Conciliação Bancária | Mapa de Disponibilidade: Em seguida: Escolha uma das opções de ordenação; Por titular, código, banco e conta; Código da conta; Código do banco e número da conta; Tipo de conta e código do banco; Filtrar um titular específico; Filtro do tipo de conta corrente; Então o relatório é apresentado: Mapa de disponibilidade – Demonstrativo de Contas: Vamos apresentar a segunda modalidade, acesse: Movimentação | Conciliação Bancária | Demostrativo de Contas: Em seguida o sistema vai abrir a seguinte tela: Para a emissão do demostrativo, vamos selecionar alguns pontos: Período de data de controle lançamento ou extrato; Datas iniciais e data final do período de data; Selecionar os titulares das contas; Selecionar os tipos de contas; Então o relatório é apresentado: Mapa de disponibilidade – Demonstrativo de Saldos: Vamos apresentar a terceira modalidade, acesse: Movimentação | Conciliação Bancária | Demostrativo de Saldos: Em seguida: Para a emissão do demostrativo, vamos selecionar alguns pontos: Período de data de controle lançamento ou extrato; Datas iniciais e data final do período de data; Selecionar os titulares das contas; Selecionar os tipos de contas; Então o relatório é apresentado: Conferência dos lançamentos e extratos na conta bancária: Para acessar os lançamentos e sua situação que está na conta corrente, acesse: Movimentação | Conciliação Bancária | Seleciona E depois: Vamos detalhar a tela: Lançamento, adiciona registros diretamente na conciliação bancária, sem ter a necessidade de lançar o título, atenção: não é permitido realizar essa operação caso a conta corrente participe do fechamento de caixa. A: Data do lançamento do registro; B: Tipo de movimento a crédito ou a débito; C: Tipo de operação; D: Número do documento e Valor; E: Histórico do registro. Depois, clicar em <OK>, e o registro será salvo. Compensação, compensa o registro selecionado. Transferência, realiza o envio de valor para uma determinada conta: A: Conta de destino; B:Data dp lançamento; C: Tipo de operação; D: Centro de custo; E: Número de documento; F: Valor; G: Histórico. Depois, clicar em <OK>, e o registro será salvo. Relatório de Extrato Bancário. Para emitir o relatório de extrato da conta corrente, acesse: Movimentação | Conciliação Bancária | Seleciona | Extrato: Depois de chegar na tela acima, vamos ter que escolher os parâmetros para a emissão do relatório, vamos detalhar: A- Informar a data, o período de intervalo que será apresentado os extratos; B- Ordenação dos dados; Por lançamento; Por extrato; C/D- Históricos, apresentação do histórico ou complemento ou ambos na emissão do extrato; E- Emitir o extrato por fornecedor; F- Emitir o extrato por cliente ou fornecedor; G- CAso marque o item acima, o relatório pode sair com a opção de detalhado; H- Opção para emitir o saldo da conta corrente no inicio e no final do relatório; J- Exportar a opção para o excel, essa opção é valida para o item F

• 30 de novembro de 2020
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1.0. Apresentação: O nosso relatório de fluxo de caixa é um grande instrumento de gestão, nessa apresentação o intuito é projetar períodos futuros as entradas e saídas de recursos monetários (previsto), indicando o saldo projetado. 2.0 Como emitir o fluxo de caixa: No sistema gestão financeira acesse o seguinte caminho: Informações | Títulos | Arquivo Atual: Em seguida: Realize a sua seleção, caso não saiba como realizar essa operação consulte o manual: Depois de filtrar os títulos acesse o botão de relatórios, e o sistema vai abrir a seguinte tela: Vamos detalhar os parâmetros do relatório: A- Tipo do Relatório. – Totalizando os títulos. – Detalhando os títulos. B- Simplificado esse parâmetro é habilitado quando o tipo é detalhado. C- Detalhar a apropriação do título, esse parâmetro é habilitado quando o tipo é detalhado. D- Detalhar o tipo de documento do título. E- Saldo: Informado (parâmetro H), Utilizar o saldo da conta corrente da conciliação bancária, e não utilizado. F- Dias de compensação para contas a pagar e contas a receber. G- Data do saldo inicial e data do saldo final. H- Informação do saldo. I- Apresentação do valor líquido do título, removendo o valor das retenções. J- Apresentar gráfico. Totalizado:   Relatório detalhado:     

• 30 de novembro de 2020
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1.0. Apresentação. O ERP Qualit Construção possui diversos layouts de relatórios, e de diversos tipos como: Fluxo de Caixa, Contas a Pagar, Contas a Receber, Orçamento Financeiro e etc, porém existe um muito utilizado para apresentação para os seus clientes realizarem a declaração de imposto de renda, que é a Relação de Recebimentos por Agrupamento, vamos detalhar os parâmetros para você realizar essa emissão. 1.1. Imposto de Renda: É obrigatório informar os pagamentos para os seus clientes realizarem essa declaração, é obrigatória para qualquer pessoa física que teve um rendimento superior a R$ 28.559,70, no mês de fevereiro o governo federal publicou no diário oficial da união, novas regras que servirão para as declarações feitas em 2019, da referência de 2018. Veja em detalhes: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9580.htm 1.2. Portal do Cliente: Temos um produto que realizamos uma integração do banco de dados do Qualit, com o seu site, e nele o cliente acessa com um login e senha e emite boletos e relatórios de pagamentos, veja o documento e entre em contato para uma apresentação: contato@qualit.com,br ou ligue 4007-2498.   2.0. Apresentação: Para a emissão dessa relação de recebimentos vamos acessar o sistema de gestão financeira no seguinte menu: Informações | Relatórios | Recebimento por Agrupamento: Segue a tela de parâmetros, vamos detalhar para você: A- Opção detalhado, vamos apresentar os parâmetros dessa opção. B- Período de seleção de acordo com a data <C>. C- Data base de seleção, podendo ser recebimento ou contábil, para fins de declaração, marque contábil. D- Ordenação do relatório, se vai ser ordenado por cliente ou centro de custo, escolha a melhor opção para você. E- Filtro de Centro de Custo. F- Opção de quebrar por cada centro de custo. G- Caso queira selecionar um cliente específico, indique o código, ou <?> interrogue o campo e o sistema vai abrir a listagem de clientes. H- Valor que será apresentado no relatório, para a declaração vamos escolher o valor pago. I- Caso você queria excluir algum tipo de documento do contrato indique o código ou <?> interrogue o campo, como por exemplo: não apresentar no relatório o tipo de documento = NP (Nota Promissória). J- Moeda auxiliar. K- Apresentar apenas títulos contabilizados, vamos deixar marcado essa opção. L- Apresentar apenas títulos não contabilizados, vamos deixar desmarcado essa opção. M- Apresentar nome do cliente, vamos deixar marcado essa opção. N- Antecipar o pagamento, vamos deixar marcado essa opção. O- Local da pasta que o sistema vai salvar o PDF. P- Nome do PDF. Q- Visualizar relatório. Parametrizando os passos acima, o relatório é apresentado: A opção detalhada por cliente:

• 30 de novembro de 2020
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1.0. Apresentação e Conceito: A ferramenta de retenção de impostos foi criada especialmente para facilitar o cadastros e identificação dos títulos de impostos e os títulos ao qual o imposto foi originalmente gerado, tanto na rotina de contas a pagar como na rotina de contas a receber, na baixa do título original o sistema já vai apresentar os valores a ser deduzido (se for o caso), do título de retenção. O Objetivo é facilitar e aplicar uma diferenciação dos títulos originais e os títulos de impostos, podendo ser selecionado nos critérios de seleção o que facilita a emissão de relatórios, é importante que nossa equipe deixe a rotina previamente configurado na sua empresa, entre em contato com a Qualit para realizar essa configuração que vai: Criar os grupos de impostos, configurações de fornecedores. Criação dos tipos de impostos como ISS, com o percentual e vários outros parâmetros. Modelos de impressão. Observação: As informações de retenção também podem ser apresentadas no sistema de Controle de Compras, no Manual desse sistema também será detalhado essa rotina. 2.0. Apresentando a tela da rotina: Grupo do imposto. Descrição do imposto. Percentual do imposto. Valor base. Valor final do imposto. Número sequencial do título. Período da geração dos títulos de impostos. Data da geração. Usuário que efetuou a geração. 2.1. Incluindo um registro de imposto em uma conta a pagar: Para acessar a rotina o usuário deve acessar no sistema “Gestão Financeira” no seguinte menu: Movimentação | Contas a Pagar | Alterar | Retenções | Incluir:  Então o sistema vai abrir a tela de contas a pagar, e você seleciona o título que vai ter o registro de impostos: 2.2. Gerando os impostos lançados no contas a pagar: Para acessar a rotina o usuário deve acessar no sistema “Gestão Financeira” no seguinte menu: Movimentação | Contas a Pagar | Alterar | Retenções | Gerar: 2.3. Geração Automática: Vamos apresentar agora uma rotina em que o sistema vai gerar de uma única vez todos os impostos de uma única vez. Para acessar a rotina o usuário deve acessar no sistema “Gestão Financeira” no seguinte menu: Gerência | Operações Gerenciais | Impostos retidos na fonte | Contas a pagar. O sistema vai abrir a seguinte tela: Então a tela de geração vai ser apresentada, vamos detalhar cada campo: Confirmando o sistema vai gerar todos os títulos. 2.4. Incluindo um registro de imposto em uma conta a receber. Para acessar a rotina o usuário deve acessar no sistema “Gestão Financeira” no seguinte menu: Movimentação | Contas a Receber | Alterar | Retenções: Grupo a ser selecionado para criação do registro. Código do Imposto para criação do registro. Percentual vinculado ao registro <b.>. Valor Base que vai ser aplicado o percentual. Valor final do imposto. Data de referência que vai ficar registrado no título quando ele for gerado. Fornecedor do imposto. Natureza do imposto. 2.5. Gerando as retenções do contas a receber: Para acessar a rotina o usuário deve acessar no sistema “Gestão Financeira” no seguinte menu: Movimentação | Contas a receber | Alterar | Retenções | Gerar:  

• 30 de novembro de 2020
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1.0. Apresentação e Conceito: Para facilitar as operações gerenciais de nossos clientes, o nosso setor de desenvolvimento criou uma rotina automática para a trocar todo o plano financeiro do contrato, essa operação é bem delicada, por se tratar de valores contratuais e saldos de contrato. 2.0. Regras para a realização da troca da moeda: No sistema de Gestão Financeira ou no sistema de Gestão de Imóveis no momento em que você estiver na etapa de complementar dos títulos, você deve marcar o seguinte parâmetro: Caso tenha dúvidas de como lançar o contrato, favor verificar o manual de contas a receber ou lançamento de contratos no sistema de gestão de imóveis. A seta indica qual marcação tem que ser feito no cadastramento de todo o contrato, caso você não realizou a marcação, vamos explicar como fazer para todo o contrato de uma única vez. 2.1. Manutenção dos contratos já ativos, porém sem o parâmetro de mudança; Observação: Muitas vezes os contratos já estão lançados, porém esqueceram de marcar, o parâmetro assim podemos realizar a seguinte manutenção: No sistema gestão financeira, você deve selecionar o contrato em questão no caminho: Informações | Títulos | Arquivo Atual | Seleção | Operações Especiais | Alterar Campos: Na etapa de seleção, você deve selecionar o contrato que você queria modificar, caso tenha alguma dúvida, consultar o manual de seleção de títulos, ou ligue para nosso suporte. Os critérios que eu utilizei foram: Tipo de conta para filtrar apenas os recebíveis. Cliente do contrato. Tipo de Documento. Número de documento. Depois de selecionar os dados você deve acessar Operações Especiais | Altera Campos: Confirmando essa alteração o sistema vai mudar todos os títulos selecionados, e você vai poder realizar a mudança do plano no contrato. 3.0. Efetuando a troca da moeda do plano: No sistema gestão financeira, você deve acessar o seguinte menu: Gerência | Operações Gerenciais | Troca do Plano Financeiro do Contrato para Price: O sistema vai abrir a tela: Informando os dados acima e confirmando o sistema vai realizar a troca do plano. 3.1. Cancelando a troca do Plano: No sistema gestão financeira, você deve acessar o seguinte menu: Gerência | Operações Gerenciais | Troca do Plano Financeiro do Contrato para Price:

• 30 de novembro de 2020
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1.0. Apresentação e Conceito: Rotina desenvolvida para efetuar a troca de moeda do contrato, o sistema Qualit trabalha com todas as moedas e índices disponíveis no mercado como por exemplo: De Real para INCC. IGPM para INCC. Podemos realizar qualquer tipo de troca entre as moedas cadastradas no sistema Qualit, conheça as mais utilizadas pelo mercado: R$ – Real INCC – Índice Nacional da Construção Civil INCC significa Índice Nacional de Custo da Construção, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas. Tem a finalidade de apurar a evolução dos custos das construções habitacionais. Usualmente é utilizado para correção dos contratos de compra de imóveis, enquanto a obra está em execução. IGPM O IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) é uma das versões do Índice Geral de Preços (IGP). É medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e registra a inflação de preços desde matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços finais IPCA O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), foi criado com o objetivo de oferecer a variação dos preços no comércio para o público final. O IPCA é considerado o índice oficial de inflação do país. Essa ferramenta serve para mudar a moeda de todos os títulos em aberto do contrato para uma nova moeda, como por exemplo do R$ para o INCC. 2.0. Regras para mudança da moeda: Alguns parâmetros devem ser pré-estabelecidos para o sistema realizar a troca de moeda em um contrato, esses parâmetros apresentam mais uma segurança no processo, que em caso de erro é totalmente revertido, veja: Parâmetros no agrupamento do centro de custo do contrato: Localização da rotina no módulo Financeiro acessar: Cadastramento | Centro de Custo:   Você deve escolher um agrupamento de centro de custo e clicando em alterar o sistema vai abrir a seguinte tela: Temos que marcar: Trocar moeda após habite-se, e em seguida escolher a moeda que vai ser alterada, nesse caso o meu contrato que está vinculado a esse agrupamento está em Real R$, e vai ser alterado para INCC, como está mostrando acima. 2.1. Parâmetros do centro de custo do contrato: Localização da rotina no módulo Financeiro acessar: Cadastramento | Centro de Custo | Alterar: Você deve escolher o de centro de custo e clicando em alterar o sistema vai abrir a seguinte tela: Temos que marcar: Trocar moeda após habite-se, e em seguida escolher a moeda que vai ser alterada, nesse caso o meu contrato que está vinculado a esse centro de custo está em Real R$, e vai ser alterado para INCC, como está mostrando acima: Note que os parâmetros do centro de custo e do agrupamento são idênticos, caso qualquer um deles não esteja com essas exigências, a rotina não vai ser executada, é mais uma segurança para não ocorrer erros nessa rotina gerencial. 3.0. Realizando a troca da moeda: Localização da rotina no módulo Financeiro acessar: Gerência | Operações Gerenciais | Troca de moeda do contrato: O sistema vai apresentar a seguinte tela, vamos detalhar todos os campos: 3.1. Cancelando a troca de moeda do contrato: Localização da rotina no módulo Financeiro acessar: Gerência | Operações Gerenciais | Troca de moeda do contrato: O sistema vai apresentar a seguinte tela:   Empreendimento: Com dois dígitos, no momento em que você incluir o empreendimento automaticamente o sistema vai preencher os campos D – Data de Habite-se e E Moeda após habite-se. Incluir o centro de custo do contrato que se deseja trocar a moeda. Incluir o Tipo de Documento do contrato e o número do documento logo em sequência. Informação da data do habite-se para conferência. Informação da Moeda que vai ficar o contrato após a troca para conferência. Parâmetro para trocar a moeda mesmo o contrato possuindo títulos com data de pagamento maior que a do habite-se. Incluindo essas informações e clicando em cancelar, o sistema vai refazer a troca da moeda.

• 30 de novembro de 2020
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1.0. Apresentação e Conceito: Para facilitar as operações gerenciais de nossos clientes, o nosso setor de desenvolvimento criou uma rotina automática para o controle dos resíduos dos contratos, é caracterizado como resíduo de contrato toda diferença encontrada nos títulos de contas a receber ao qual não foi lançado um novo título, com isso periodicamente o gestor pode gerar essa diferença para o cliente pagar.   2.0. Modalidade de resíduo na baixa (um título para cada resíduo de parcela). No momento em que o usuário baixa o título e que tenha alguma identificação de diferença como NT, o sistema vai perguntar se esse valor é de resíduo de contrato, confirmando o sistema registrar ou seja guardar o valor de resíduo, e no segundo momento o usuário pode agrupar esses resíduos e gerar um único boleto, veja como proceder: No sistema de Gestão Financeira você deve seguir: Movimentação | Contas a Receber | Selecionar o título da baixa | Clicar em Baixa: Observação: Caso tenha alguma dúvida de como realizar a baixa do título, favor consultar o manual de contas a receber. O sistema vai apresentar a tela de baixa do contas a receber: Observação: Caso você tenha dúvidas na baixa dos títulos, favor consultar o manual da rotina de baixa. A.O valor recebido tem de ser menor do que o valor a receber, para gerar a diferença para o acumulado do resíduo de contrato. B.Esse campo indica o valor da diferença. C.Esse campo indica o motivo da diferença, caso o usuário indique outro motivo o sistema não vai identificar como resíduo de contrato. Confirmando o sistema vai realizar as seguintes perguntas: 2.1. Modalidade de Resíduo: Geração Automática: Essa rotina vem facilitar caso o usuário não realize a geração um a um na baixa, informa apenas a diferença na baixa, em um intervalo de período do contrato o sistema acumula os valores, e gera um único título para o período informado. No sistema de Gestão Financeira você deve seguir: Movimentação | Contas a Receber | Selecionar o título da baixa | Clicar em Baixa: Observação: Caso você tenha dúvidas na baixa dos títulos, favor consultar o manual da rotina de baixa. A.O valor recebido tem de ser menor do que o valor a receber, para gerar a diferença para o acumulado do resíduo de contrato. B.Esse campo indica o valor da diferença. C.Esse campo indica o motivo da diferença, caso o usuário indique outro motivo o sistema não vai identificar como resíduo de contrato. Confirmando a baixa o sistema vai realizar as seguintes perguntas: Não vamos gerar um novo título, vamos deixar a informação de diferença na baixa de cada título, para que no período o sistema acumule esses valores e gere um único título. 3.1. Gerando o acumulado dos resíduos: No sistema de Gestão Financeira você deve seguir: Gerência | Operações Gerenciais | Resíduo de Contrato | Gerar Resíduo Automático:  Então o sistema vai apresentar a tela principal da geração: 3.2. Zerando o resíduo de contrato: Caso o usuário queria anular o resíduo de um cliente, deve acessar a seguinte rotina: No sistema de Gestão Financeira você deve seguir: Gerência | Operações Gerenciais | Resíduo de Contrato | Zerar resíduo de contrato: O sistema vai apresentar a seguinte tela: Incluindo o tipo de documento seguido do número do contrato, confirmando a operação o sistema vai anular o resíduo    

• 30 de novembro de 2020
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1.0 Apresentação e Conceito: O departamento de desenvolvimento da Qualit, teve uma excelente ideia para realizar filtros de todos os títulos da base de dados para utilização de várias rotinas: Emissão de mais de 50 relatórios com vários tipos de layouts. Alterar de uma única vez todos campos de títulos selecionados. Alterar de uma única vez as apropriações dos títulos selecionados. Cancelar títulos selecionados. Reativar títulos selecionados. Excluir títulos selecionados. Geração de remessa de recebimento eletrônico. Geração de remessa de pagamento eletrônico. Geração do DIMOB Impressão de Boletos Impressão de boletos agrupados. Impressão de nota promissória. Baixa de títulos. Demonstrativos de Cálculo de tabelas.   2.0. Apresentação da tela de seleção: Para acessar a rotina o usuário deve acessar o sistema de gestão financeiro no seguinte menu: Informações | Títulos | Arquivo Atual | Seleção. Então o sistema vai abrir a tela principal da rotina: Vamos detalhar cada campo para seu entendimento: Nesse caso existe um conflito, não existe nenhum título que tenha simultaneamente as duas datas de baixa, caso o usuário queria duas datas distintas deve utilizar o operador <Agrupar> que vai ser explicado adiante. B.Campo: O campo é o primeiro item de dos critérios de seleção, nele existe uma listagem grande de tipos para o usuário utilizar na sua seleção, veja a tabela com um resumo detalhado: Descrição do Campo. Detalhe do Campo  Antecipação Construgiro É a indicação que o título faz parte da antecipação de recebíveis. O construgiro é um produto da Caixa. Bloquete É o número de bloquete que está vinculado ao título. Boleto Impresso É a indicação se o boleto desse título foi impresso. Conta Corrente pagamento eletrônico de fornecedor. Conta corrente para pagamento eletrônico da modalidade de fornecedor. Exclusivo PAGFOR Bradesco – Critério em processo de desativação. Conta Corrente pagamento eletrônico tributos. Conta corrente para pagamento eletrônico da modalidade de tributos. Exclusivo PAGFOR Bradesco – Critério em processo de desativação. Conta Corrente do detalhamento de baixa. Conta corrente que foi utilizada na baixa na rotina de detalhamento de baixa. Conta Corrente do Pagamento eletrônico.  Conta corrente para seleção dos títulos que foram marcados para remessa de pagamento eletrônico. Cancelado Reabertura da Ordem de Compra Indicador para verificar se o título foi cancelado pela reabertura da Ordem de compra. Centro de Custo. Critério para selecionar os títulos pelo centro de custo. Classificação de Centro de Custo. Critério para selecionar os títulos pelo campo de classificação existente no centro de custo. Cliente/Fornecedor. Seleção de títulos por clientes ou fornecedores. Complemento. Seleção por complemento. Conta Corrente da baixa Opção para selecionar os títulos que foram baixados em uma determinada conta corrente. Conta Corrente do Cedente. Selecionar títulos de uma determinada conta de cedente. Conta Corrente do Portador Tem um campo na aba Complementares – Portador, onde o usuário pode indicar a conta corrente em que o título deverá ser pago. Conta Corrente do Bloquete Critério para selecionar os títulos de uma conta corrente de emissão do boleto Conta de Cobrança   Contrato de Administração com Investidores Selecionar títulos pelo código de contrato da rotina de Administração com investidores. Contrato do Gestão de Imóveis Selecionar títulos pelo código de contrato do gestão de imóveis. Contrato do Gestão de Imóveis assinado? Filtrar títulos que tenham o contrato assinado na rotina de contratos do sistema de gestão de imóveis Contrato de Fornecimento Selecionar títulos pelo código de contrato da rotina de contrato de fornecimento. Correção Anual Selecionar títulos que fazem parte da correção anual. Data de Alteração da Moeda Sem observações. Data de assinatura do contrato. Data da Autorização de baixa Sem observações. Data da baixa. Sem observações. Data Cadastramento Sem observações. Data Compensação Cheque Sem observações. Data Compensação Extrato Sem observações. Data Contrato Sem observações. Data Contábil Sem observações. Data Correção Anual Sem observações. Data Efetivação do Pagamento Eletrônico. Sem observações. Data do Juros do Contrato Sem observações. Data de Pagamento Sem observações. Data de Previsão de Baixa Sem observações. Data de Reativação Sem observações. Data de Referência Sem observações. Data de Vencimento Sem observações. Data da Entrada Sem observações. Data da Ordem Sem observações. Data de Fechamento Previsto Sem observações. Data da Venda Sem observações. Data final Geração Contrato – É o campo onde grava quais títulos foram gerados até esta data, a partir do contrato de administração com investidores do gestão de imóveis Data Geração do Contrato de Administrador com investidores Sem observações. Data inicial da geração Contrato – É o campo onde grava quais títulos foram gerados a partir desta data, a partir do contrato de administração com investidores do gestão de imóveis Data que foi conferido Sem observações. Data da última alteração Sem observações. Data da última cobrança Sem observações. Data Extrato Detalhamento de Baixa Data de extrato da rotina de que detalha a baixa dos títulos. Data Lançamento Detalhamento de Baixa Data de lançamento da rotina de que detalha a baixa dos títulos. Data da Prestação (Vales) Sem observações. Empresa Contábil do Centro de Custo Filtra os títulos que estão marcado com os centros de custos de uma determinada empresa – Contábil. Empresa do Centro de Custo Filtra os títulos que estão marcado com os centros de custos de uma determinada empresa. Fatura Filtrar os títulos de um determinado código de fatura. Faturar para Filtrar títulos de um cadastro que foi realizado o faturamento. Geração Contábil – Baixa Código da geração contábil para baixa. Geração Contábil – Provisão Código da geração contábil para provisão. Histórico Descrição do histórico vinculado ao título. Histórico Padrão Filtro por código de histórico previamente cadastrado. Indicador Contábil Filtro se o título é contabilizado ou não. Item de desembolso Filtrar os títulos de um determinado código de desembolso. Item de Embolso Filtrar os títulos de um determinado código de embolso. Moeda Filtrar títulos de uma determinada moeda, Moeda do contrato Filtrar títulos pela moeda de contrato. Motivo do desconto. Filtrar títulos pelo motivo de desconto da baixa. Motivo da diferença. Filtrar títulos pelo motivo de diferença da baixa. Mês base. Filtrar títulos pelo mês base da correção anual. Natureza

• 30 de novembro de 2020
• por Qualit
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1.0 Apresentação e Conceito: Essa rotina foi especialmente desenvolvida para realização de um prévio orçamento financeiro de um exercício, sendo ele anual, semestral, trimestral ou mensal, de acordo com a necessidade de controladoria do cliente. O sistema vai trabalhar os dados do orçamento e vai comparando com o executado, e esse resultado vai ser apresentado em diversos relatórios do sistema, existem alguns campos-chaves, para a inteligência do sistema funcionar: Centro de custo. Itens de embolso Itens de desembolso Valores Períodos. Você tanto pode estipular metas de receita no período, e metas para os gastos no período, e acompanhar o progresso da realização e então analisar os itens que estão fora da sua meta, para ajustes, como por exemplo: Meta 1: Item desembolso: Serviços terceirizados. Período: Segundo semestre de 2018. Da obra: Fernando Pessoa Valor: 18.000,00 A partir do faturamento das notas desse item de desembolso no período e obra, o sistema vai lhe apresentando o orçado x realizado e seu saldo. Meta 2: Item Embolso: Mensal Período: Segundo semestre de 2018. Da obra: Fernando Pessoa Valor: 60.000,00 A partir do lançamento ou baixa desses títulos de mensal para essa obra, o sistema vai lhe apresentando os valores orçado e realizado e seu saldo. Assim você pode criar uma meta macro de faturamento, e adequando seus gastos e receitas para atingir a meta do exercício. 1.1. Regras para controle do orçamento financeiro: Alguns parâmetros devem ser pré-estabelecidos para o sistema identificar os títulos que farão parte do orçamento financeiro e a controle nos títulos são os seguintes campos: Para as contas a pagar: Data de previsão de baixa para o relatório previsto. Data de Baixa para o relatório realizado. Centro de Custo. Item de desembolso. Ou seja, esses são os critérios que o sistema vai utilizar para compara os títulos com o orçamento financeiro.   2.0. Lançando uma despensa no orçamento financeiro: Para acessar a rotina você deve entrar: Cadastramento | Orçamento: Então o sistema vai apresentar a seguinte tela: Clicando em incluir, vamos adicionar um registro de orçamento, vamos detalhar cada campo: Clicando em salvar o sistema vai salvar o registro e controlar essa linha de orçamento com o executado, diante desses parâmetros que você criou, você deve criar toda a listagem da meta de gastos que você queria controlar, então o sistema automaticamente vai comparar e lhe passar o saldo que vai ser apresentando nesse manual. 2.1. Lançando uma receita no orçamento financeiro: Para acessar a rotina você deve entrar: Cadastramento | Orçamento: Então a tela principal da rotina é apresentada, clicando em incluir vamos detalhar os campos para você: Clicando em salvar o registro da linha do orçamento para esse tipo de receita vai ser salvo com sucesso, você deve lançar todas as metas de receitas, para que o sistema vá realizando o controle de saldo, que vai ser apresentando nesse manual.   3.0. Principais relatórios do sistema que apresente o saldo do orçamento: Vários relatórios do sistema realizam esse comparativo com o orçamento financeiro, os principais estão em apropriação: Informações | Apropriações | Imprimir Você deve realizar a devida seleção para melhor visualização dos dados, caso tenha dúvida de como fazer a seleção ligue para o suporte ou consulte o manual de <Seleção de Títulos> os principais relatórios são: Fluxo de Caixa Semestral Apropriado – Previsto. Fluxo de Caixa Semestral Apropriado – Realizado. Relatório de controle de execução orçamentária – Previsto. Relatório de controle de execução orçamentária – Realizado. Resumo centro de custo / Item – Previsto. Resumo centro de custo / Item – Realizado. Vamos apresentar o mais utilizado: relatório apropriado de fluxo “Fluxo de Caixa Semestral” No sistema gestão financeira você deve acessar: Informações | Apropriações | Arquivo atual. Realizar as devidas seleções, caso esteja com dúvida consultar o manual de <Seleção de Títulos>: Tanto no previsto ou realizado o sistema vai apresentar a seguinte tela: Os principais parâmetros que você deve marcar são: A. Comparar com o orçamento. B. Período de Referência. Veja como fica a emissão do previsto: Despesas: Receitas:

• 30 de novembro de 2020
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Apresentação e conceito: Essa rotina foi desenvolvida especialmente para os clientes, realizarem o intercâmbio eletronicamente de sua carteira de recebíveis para os principais bancos do mercado, uma vez enviado o banco realiza o registro e o cliente decide quem realiza e emissão de acordo com seu contrato.                   1.1.Atualização: O banco central determinou uma nova plataforma de cobrança para modernizar a rotina de liquidação de boletos, com novos controles que vão trazer mais controle e segurança para todos os usuários Uma iniciativa do setor bancário, após as instituições financeiras entenderem que o sistema de liquidação para os boletos bancários precisava ser modernizado. De fato, esse sistema não havia passado por uma modernização desde quando os boletos de pagamento foram criados, em 7 de outubro de 1993, por meio da Carta Circular nº 2.414, que determinou procedimentos para a implantação da compensação eletrônica de cobrança. Em operação desde julho de 2017, quando passaram a ser processados os boletos de valor igual ou acima de R$ 50 mil, a Nova Plataforma vem gradualmente, incorporando os montantes inferiores a esse valor à sua base de dados. A mais recente etapa do cronograma para funcionamento do novo sistema começou em março, com a incorporação dos boletos de valor igual ou acima de R$ 800,00. A partir de 24 de março de 2018, os boletos de cobrança de valores igual ou acima de R$ 800,00 passarão a trafegar pela Nova Plataforma da Cobrança para processamento das informações de pagamento, possibilitando aos consumidores maior conveniência e segurança na operação.                   1.2.Cronograma A partir de 25 de agosto/2018 – R$ 400,00 ou mais A partir de 13 de outubro/2018 – R$ 100,00 ou mais A partir de 27 de outubro/2018 – R$ 0,01 ou mais Em 10 de novembro/2018 – processo concluído, com a inclusão dos boletos de cartão de crédito e de doações, entre outros Desta forma, a partir de 10 de novembro de 2018, todos os boletos que passarem pela Nova Plataforma deverão estar adaptados ao novo sistema, inclusive aqueles de cartão de crédito e de doação, entre outros, conforme cronograma acima. Fonte: Febraban 1.3. Como funciona a cobrança. Com a sua carteira de recebíveis cadastrada no Qualit, o cliente pode realizar a seleção de títulos, por empreendimento, período, cliente específico, data de vencimento, e vários outros critérios de seleção que podem funcionar simultaneamente, então de acordo com o layout configurado pela nossa equipe o Qualit Gestão Financeira vai gerar um arquivo eletrônico, que basicamente vai com ocorrência Inclusão de Títulos, no qual esse arquivo vai ser recepcionado pelo banco, e o banco vai realizar o registro e devolver o arquivo eletrônico com os códigos de registro, com a ocorrência Entrada Confirmada e vai ser recebida pelo Qualit, com esse recebimento o cliente pode gerar os boletos, ou se for o caso o banco vai emitir os boletos de acordo com o contrato firmado, a partir do momento em que os clientes pagam o banco vai liberar outros arquivos de retornos que serão importados pelo Qualit, que vai dá baixa de forma automatizada Tipos de Ocorrência da Remessa: Inclusão de títulos. Alteração de vencimento do boleto. Não protestar. Sustar Protesto. Alterar outros dados. Baixa por ter sido pago diretamente ao cedente. Atualização de valores Tipos de Ocorrência do Retorno: Entrada Confirmada. Entrada Rejeitada. Alteração do boleto. Liquidação normal. Baixa de boleto. Liquidação no cartório. Baixa simples. Tarifa bancária. Implantação e Configuração da Rotina de Cobrança Bancária. Entre em contato 4007-2498, e solicite o servido de implantação, ao qual nossa equipe de consultes estão especialmente preparados para realizar as seguintes operações: Verificar a compatibilidade da versão com a cobrança. Atualizar o arquivo de remessa de acordo com o layout passado pelo banco. Atualizar o arquivo de retorno de acordo com o layout passado pelo banco. Configurar os convênios e os parâmetros do sistema, como ocorrência de envio e retorno de arquivo, informação de protesto, instrução de cobrança, dias para devolução, tipo da carteira, entre outros. Configurar o boleto e suas instruções, de acordo com a necessidade do cliente. Realizar testes de envio. Realizar testes de retorno. Homologação do boleto. 2.0. Incluindo títulos na cobrança bancária: Para o acesso a essa rotina o usuário deve acessar o sistema de gestão financeira, ir em Informação | Títulos | Arquivo Atual: Então o sistema vai abrir a tela de seleção de títulos, caso tenha alguma dúvida de como selecionar os títulos, consultar o manual dessa rotina. Você deve realizar a seleção dos títulos que vão para a cobrança, caso tenha dúvidas para realizar a seleção consulte o manual de, nele você vai ter um detalhe de como realizar essa operação. A obrigatoriedade mínima para geração da cobrança são: Tipo de Conta = A Receber. Situação = aberta Porém não impede de o usuário incrementar outros, como: Centro de Custo. Datas de vencimento, previsão de baixa. Tipo de lançamento. Tipo de Embolso Tipo de documento entre outros. Depois que os critérios de seleção forem aplicados, você deve conferir os títulos na tela, e depois gerar a remessa: Confirmando o sistema vai gerar o arquivo no local indicado, você deve importar o arquivo eletrônico no seu portal do banco gerado, no caso acima Banco do Brasil SA, conta corrente: 123512, de acordo com a instrução e programa passado pelo seu banco comercial. 2.1. Realizando uma alteração de uma remessa já registrada: Primeiramente você deve realizar as alterações no título no Qualit, então vamos enviar uma remessa com a alteração desses dados: Para o acesso a essa rotina o usuário deve acessar o sistema de gestão financeira, ir em Informação | Títulos | Arquivo Atual: Nessa seleção, o título que foi alterado deve está incluso. Selecionando títulos: Você deve realizar a seleção dos títulos que vão ter seus dados alterados para a cobrança, caso tenha dúvidas para realizar a seleção consulte o manual, nele você vai ter um detalhe de como realizar essa operação. A obrigatoriedade