Seleção de Títulos.

1.0 Apresentação e Conceito:

O departamento de desenvolvimento da Qualit, teve uma excelente ideia para realizar filtros de todos os títulos da base de dados para utilização de várias rotinas:

  • Emissão de mais de 50 relatórios com vários tipos de layouts.
  • Alterar de uma única vez todos campos de títulos selecionados.
  • Alterar de uma única vez as apropriações dos títulos selecionados.
  • Cancelar títulos selecionados.
  • Reativar títulos selecionados.
  • Excluir títulos selecionados.
  • Geração de remessa de recebimento eletrônico.
  • Geração de remessa de pagamento eletrônico.
  • Geração do DIMOB
  • Impressão de Boletos
  • Impressão de boletos agrupados.
  • Impressão de nota promissória.
  • Baixa de títulos.
  • Demonstrativos de Cálculo de tabelas.

 

2.0. Apresentação da tela de seleção:

Para acessar a rotina o usuário deve acessar o sistema de gestão financeiro no seguinte menu: Informações | Títulos | Arquivo Atual | Seleção.

Então o sistema vai abrir a tela principal da rotina:

Vamos detalhar cada campo para seu entendimento:

Nesse caso existe um conflito, não existe nenhum título que tenha simultaneamente as duas datas de baixa, caso o usuário queria duas datas distintas deve utilizar o operador <Agrupar> que vai ser explicado adiante.

B.Campo:

O campo é o primeiro item de dos critérios de seleção, nele existe uma listagem grande de tipos para o usuário utilizar na sua seleção, veja a tabela com um resumo detalhado:

Descrição do Campo. Detalhe do Campo
 Antecipação Construgiro É a indicação que o título faz parte da antecipação de recebíveis. O construgiro é um produto da Caixa.
Bloquete É o número de bloquete que está vinculado ao título.
Boleto Impresso É a indicação se o boleto desse título foi impresso.
Conta Corrente pagamento eletrônico de fornecedor. Conta corrente para pagamento eletrônico da modalidade de fornecedor.

Exclusivo PAGFOR Bradesco – Critério em processo de desativação.

Conta Corrente pagamento eletrônico tributos. Conta corrente para pagamento eletrônico da modalidade de tributos.

Exclusivo PAGFOR Bradesco – Critério em processo de desativação.

Conta Corrente do detalhamento de baixa. Conta corrente que foi utilizada na baixa na rotina de detalhamento de baixa.
Conta Corrente do Pagamento eletrônico.  Conta corrente para seleção dos títulos que foram marcados para remessa de pagamento eletrônico.
Cancelado Reabertura da Ordem de Compra Indicador para verificar se o título foi cancelado pela reabertura da Ordem de compra.
Centro de Custo. Critério para selecionar os títulos pelo centro de custo.
Classificação de Centro de Custo. Critério para selecionar os títulos pelo campo de classificação existente no centro de custo.
Cliente/Fornecedor. Seleção de títulos por clientes ou fornecedores.
Complemento. Seleção por complemento.
Conta Corrente da baixa Opção para selecionar os títulos que foram baixados em uma determinada conta corrente.
Conta Corrente do Cedente. Selecionar títulos de uma determinada conta de cedente.
Conta Corrente do Portador Tem um campo na aba Complementares – Portador, onde o usuário pode indicar a conta corrente em que o título deverá ser pago.
Conta Corrente do Bloquete Critério para selecionar os títulos de uma conta corrente de emissão do boleto
Conta de Cobrança  
Contrato de Administração com Investidores Selecionar títulos pelo código de contrato da rotina de Administração com investidores.
Contrato do Gestão de Imóveis Selecionar títulos pelo código de contrato do gestão de imóveis.
Contrato do Gestão de Imóveis assinado? Filtrar títulos que tenham o contrato assinado na rotina de contratos do sistema de gestão de imóveis
Contrato de Fornecimento Selecionar títulos pelo código de contrato da rotina de contrato de fornecimento.
Correção Anual Selecionar títulos que fazem parte da correção anual.
Data de Alteração da Moeda Sem observações.
Data de assinatura do contrato.

Data da Autorização de baixa

Sem observações.
Data da baixa. Sem observações.
Data Cadastramento Sem observações.
Data Compensação Cheque Sem observações.
Data Compensação Extrato Sem observações.
Data Contrato Sem observações.
Data Contábil Sem observações.
Data Correção Anual Sem observações.
Data Efetivação do Pagamento Eletrônico. Sem observações.
Data do Juros do Contrato Sem observações.
Data de Pagamento Sem observações.
Data de Previsão de Baixa Sem observações.
Data de Reativação Sem observações.
Data de Referência Sem observações.
Data de Vencimento Sem observações.
Data da Entrada Sem observações.
Data da Ordem Sem observações.
Data de Fechamento Previsto Sem observações.
Data da Venda Sem observações.
Data final Geração Contrato – É o campo onde grava quais títulos foram gerados até esta data, a partir do contrato de administração com investidores do gestão de imóveis
Data Geração do Contrato de Administrador com investidores Sem observações.
Data inicial da geração Contrato – É o campo onde grava quais títulos foram gerados a partir desta data, a partir do contrato de administração com investidores do gestão de imóveis
Data que foi conferido Sem observações.
Data da última alteração Sem observações.
Data da última cobrança Sem observações.
Data Extrato Detalhamento de Baixa Data de extrato da rotina de que detalha a baixa dos títulos.
Data Lançamento Detalhamento de Baixa Data de lançamento da rotina de que detalha a baixa dos títulos.
Data da Prestação (Vales) Sem observações.
Empresa Contábil do Centro de Custo Filtra os títulos que estão marcado com os centros de custos de uma determinada empresa – Contábil.
Empresa do Centro de Custo Filtra os títulos que estão marcado com os centros de custos de uma determinada empresa.
Fatura Filtrar os títulos de um determinado código de fatura.
Faturar para Filtrar títulos de um cadastro que foi realizado o faturamento.
Geração Contábil – Baixa Código da geração contábil para baixa.
Geração Contábil – Provisão Código da geração contábil para provisão.
Histórico Descrição do histórico vinculado ao título.
Histórico Padrão Filtro por código de histórico previamente cadastrado.
Indicador Contábil Filtro se o título é contabilizado ou não.
Item de desembolso Filtrar os títulos de um determinado código de desembolso.
Item de Embolso Filtrar os títulos de um determinado código de embolso.
Moeda Filtrar títulos de uma determinada moeda,
Moeda do contrato Filtrar títulos pela moeda de contrato.
Motivo do desconto. Filtrar títulos pelo motivo de desconto da baixa.
Motivo da diferença. Filtrar títulos pelo motivo de diferença da baixa.
Mês base. Filtrar títulos pelo mês base da correção anual.
Natureza Jurídica. Natureza Jurídica do cadastro.
Nosso número Filtrar o título pelo sequencial registrado pelo Qualit.
Nota Fiscal Filtrar títulos pelo código de NF.
Não enviar em remessa de banco Critério para selecionar o título que foi marcado que não deverá ser enviado em remessa bancária. Este campo descarta o título na geração da cobrança.
Número do cheque Filtrar títulos pelo número de cheque.
Número documento de detalhamento Filtrar títulos pelo número de documento do detalhamento de baixa
Número de Documento. Filtrar títulos pelo código de documento.
Número da Parcela Filtrar pelo número da parcela.
Ocorrência (Banco) Filtrar título de ocorrência no banco (Remessa/Retorno)
Ordem de Compra Filtro pelo código de ordem de compra.
Outro Documento Filtro pelo código de outro documento do cadastro do título.
Parcela Resíduo Filtrar se o título é de resíduo ou não.
Participação da remessa de pagamento eletrônico  
Participa da remessa pagt  – Indica se o título está marcado para participar da remessa eletrônica.

– O item acima indica se o título já foi gerado em alguma remessa de pagamento.

– Exemplo: o título pode estar marcado que participa da remessa (campo atual) mas não foi gerado em nenhuma remessa (item acima)

Pendente (Vales) Filtra os títulos que estão pendentes na rotina de prestação de vales.
Prefixo do Cheque Filtra os títulos pela prestação do cheque gerado.
Retenção Filtra os títulos que estão com a marcação de prestação de serviços.
Romaneio Filtrar os títulos com o código de  Romaneio do sistema de Vendas e Faturamento, do qual o título é participante.
Sequencial Comissão Filtrar o título pelo código sequencial da comissão do qual o título é participante.
Situação Filtrar a situação do título.
Situação C. Custo Filtrar os títulos a partir da situação do centro de custo ao qual o título está vinculado.
Situação detalhamento de Baixa Filtrar os títulos a partir da situação do detalhamento de baixa ao qual o título está vinculado.
Status da Cobrança Filtrar os títulos a partir de sua situação no sistema de cobrança.
Tipo de Conta Filtro dos títulos a partir da situação da conta vinculada ao título.
Tipo de Documento Filtro de títulos a partir do tipo de documento.
Tipo de lançamento Filtro de títulos a partir do tipo de lançamento do qual o título é participante.
Tipo Operação Filtro de títulos a partir do tipo de operação do qual o título é participante.
Tipo Operação Portador Filtro de títulos a partir do tipo de operação vinculado ao título.
Tipo de Compromisso Filtro de títulos a partir do tipo de compromisso vinculado ao pagamento eletrônico.
Tipo de Plano Filtro de títulos a partir do plano de pagamento no cadastro do contrato.
Tipo Doc Detalhamento Baixa Filtro de títulos a partir do tipo de documento na rotina de detalhamento de baixa.
Titular da Conta Corrente Filtrar o título a partir do titular da conta corrente ao qual o título pertence.
Título Identificado Critério de seleção utilizado para os títulos que foram classificados como depósitos não identificados, mas que já foram identificados ao cliente correto.
Titulo com Custo Extra Selecionar títulos que tem a indicação de custos extras, rotina do Gestão de imóveis.
Titulo com Aplicação Selecionar títulos que existe aplicação de serviços, rotina do Controle de Compras.
Título de Adiantamento Selecionar títulos que possua a indicação de adiantamento de pagamento mesmo sem entrega de nota fiscal.
Tipo de Imposto Filtrar o os títulos que são de impostos
Usuário de Alteração Moeda Sem observações.
Usuário Autorização de Baixa Sem observações.
Usuário de Baixa Sem observações.
Usuário Cadastramento Sem observações.
Usuário Correção Anual Sem observações.
Usuário Reativação Sem observações.
Usuário Conferência Sem observações.
Valor Sem observações.
Valor Contrato Sem observações.
Valor de fechamento previsto  

– Tem uma função em operações especiais, que o usuário pode gravar o valor atual do título no fechamento previsto. Este campo guardar o valor previsto no fechamento feito pelo cliente.

Valor Desconto Complementar. Valor de desconto cadastrado no complementar do título.
  1. Campo de operadores: Esses operadores é o segundo item do critério de seleção, os tipos de operadores são:
= Igual a <Expressão do campo d.>
Maior que <Expressão do campo d.>
Menor que <Expressão do campo d.>
>= Maior/igual que <Expressão do campo d.>
<= Menu/igual que <Expressão do campo d.>
# Diferente que <Expressão do campo d.>
INT Intervalo, sistema vai abrir duas expressões do campo d, e vai filtrar o intervalo entre eles.
== Identicamente igual a <Expressão do campo d.>

Exemplos para cada operador na sequência acima:

d.Expressão é o terceiro campo do critério.

e.Adicionar o campo para o critério.

f.Agrupar seleções, onde eles vão filtrar os títulos de forma independente.

g.Remover o critério selecionado.

h.Limpar todo o campo de seleção.

i.Atualizar a Expressão do critério selecionado.

j.Seleções Salvas.

2.1. Incluindo um critério de seleção:

Para acessar a rotina o usuário deve acessar o sistema de gestão financeiro no seguinte menu: Informações | Títulos | Arquivo Atual | Seleção.

Então o sistema apresenta a tela principal da rotina:

1º Escolher o campo que deseja utilizar a partir da lista 2.0, apresentada nesse manual, e depois adicionar a expressão:

2º Clicar no botão adicionar, para ser apresentado na lista de critérios:

Nesse caso o sistema vai filtrar todos os títulos com situação aberta, seja de contas a pagar ou receber, porém você pode realizar vários outros filtros, como já foi abordado no item 2.0.

Clicando no OK o sistema vai filtrar com sucesso.

2.2. Salvando Seleções:

Para acessar a rotina o usuário deve acessar o sistema de gestão financeiro no seguinte menu: Informações | Títulos | Arquivo Atual | Seleção.

1º. Depois que realizar todos os critérios, clique em Salvar Seleção:

O sistema vai abrir a seguinte tela:

Você tem que informar um código para seleção, podendo ser números e letras, e a descrição, clicando em OK, o sistema vai salvar a sua seleção, e ela vai ser apresentada na lista de seleções salvas.

2.3. Utilizando o operador Agrupar:

O operador agrupar trabalha como se fosse agrupamentos independentes:

Ele indica essa separação, como está marcado acima, o sistema vai selecionar a primeira parte, e depois selecionar a segunda parte do agrupamento, ou seja, nesse caso vamos ter uma seleção de contas a pagar baixado, e contas a receber em aberto, dentro da mesma seleção, podendo assim emitir um relatório de fluxo de caixa.