Contas a Receber.

  1. Apresentação:

A rotina de contas a receber vai realizar uma controladoria objetiva da sua carteira de recebíveis, ofertando informações decisivas para tomada de decisão sobre seus ativos, como também uma apresentação da carteira de inadimplência.

 

1.1          Objetivos:

Com o sistema de Qualit lhe possibilita mapear e controlar os seguintes itens:

 

  • Visualização e busca dos títulos a receber.
  • Lançamentos de contas a receber
  • Manutenção desses títulos.
  • Baixa dos títulos
  • Filtros por situação, como por exemplo vencidos, baixados entre outros.
  • Identificar facilmente as inadimplências.
  • Conferência de saldo de contratos.
  • Geração de boletos.
  • Fornecer informações para o fluxo de caixa.
  • Fornecer informações para a conciliação bancária.

2.0.Apresentação da tela de contas a receber:

Para acessar a rotina de controle de contas a receber, você deve acessar o sistema de gestão financeira, então acessar:
Movimentação | Contas a receber | Todos:

Então o sistema vai apresentar a tela principal da rotina:

2.1. Cadastrando um título de recebimento:

Para realizar a inclusão você deve acessar o sistema de gestão financeira, e então em: Movimentação | Contas a receber | Todas | Incluir:

Então o sistema vai apresentar a tela principal, clicando em incluir como está indicado:

Então a tela de inclusão é apresentada, vamos detalhar os campos:

O Contrato de venda ele geralmente é lançado no sistema de gestão de imóveis, no momento em que gera o contrato, vamos focar em um lançamento de uma fatura a receber, clicar no botão <Incluir>, onde aparecerá a tela abaixo:

2.2. Baixando um título:

Para acessar essa rotina você deve entrar: Movimentação | Contas a Receber | Todos | Baixar:

 

Depois da seleção do título que será baixado, clicar no botão <Baixa>, e o sistema vai apresentar a seguinte tela, vamos detalhar cada campo:

2.3. Reativando um título:

Quando precisamos ajustar alguma informação no título baixado ou cancelado, precisamos reativar, e você faz na seguinte o seguinte caminho:
Movimentação | Contas a receber | Todos | Reativar:

2.4. Cancelando um título:

Para cancelar algum título na situação em aberto, você deve acessar o seguinte caminho:
Movimentação | Contas a receber | Todos | Cancelar:

2.5. Consultando a rotina de segurança:

A rotina de segurança dos recebíveis, apresenta diversas informações de inclusão e modificação dos registros, você deve acessar no seguinte caminho: Movimentação | Contas a Receber | Todos | Segurança.:

2.6. Valores do título:

Essa rotina vai apresentar toda posição de cálculo financeiro do título, como cálculo de juros, cálculo de correção monetária, para acessar essa rotina você deve acessar:

Movimentação | Contas a receber | Todos | Valores:

Então o sistema vai abrir a tela principal:

 

  1. Primeira coluna a moeda original do título, o segundo uma segunda moeda de atualização como por exemplo INCC, por exemplo.
  2. Datas de comparação: Valores no vencimento do título, e valores em uma determinada data.
  3. Valor Principal.
  4. Juros de Contrato: Valores de Juros se houver no vencimento e na data de atualização.
  5. Correção: Correção monetária do da moeda original para uma moeda de atualização.
  6. Mora: Valor de mora em caso de atraso.
  7. Multa: Valor de multa em casa de atraso.
  8. Retenções: Valores que serão retidos na baixa do título em relação a prestação de serviços.
  9. Data da primeira referência.
  10. Demonstrativo de Cálculo, o sistema apresenta a seguinte tela:

  1. ata que você necessite que o sistema atualize o título.
  2. Data da referência original: 1º data de referência no cadastro do título.
  3. Data de referência: Data atual de referência dos cálculos.
  4. Data de Vencimento.
  5. Data de Juros de Contrato.
  6. Moeda Original
  7. Valor Original: É o valor principal do título no momento do cadastramento, o sistema guarda esse valor.
  8. Parcela/N. de Parcelas: E a posição numérica dessa parcela em relação o tipo e número de documento, no momento do lançamento dos títulos.
  9. Moeda Principal.
  10. Valor Principal.
  11. Índice na referência: Índice que o sistema utilizou na data de referência.
  12. Índice no vencimento/atualização: Índice final utilizado pelo sistema.
  13. Fator Acumulado: é o seguinte objeto:

 

1º encontra-se o fator acumulado

2º multiplica-se o fator acumulado pelo principal do título

 

O fator acumulado é encontrado da seguinte maneira:

(1+ B/100) / (1 + A/100)

 

Onde:

A = Fator acumulado inicial (no caso, o índice acumulado da data de referência)

B = Fator acumulado final (no caso, o índice acumulado da data de vencimento ou pagamento do título)

 

Exemplo:

R$ 375,00 (valor principal)

Data de referência – 01/12/2017

Data de vencimento – 10/03/2018

A = Índice acumulado na referência (01/12/17) – 6,42163600

B = Índice acumulado na data de pagamento (10/03/18) – 7,29594300

 

Fator acumulado:

= [1+ (7,29594300/100)] / [1 + (6,42163600/100)]

= 1,0729594300 / 1,0642163600

= 1,00821550046

 

Valor atualizado: R$ 375,00 * 1,00821550046 = 378,08

Valor da correção = R$ 3,08

  1. Fator dos juros do contrato.
  2. Valor de juros de contrato.
  3. Valor da correção.
  4. Valor de juros de mora.
  5. Valor de multa.
  6. Valor de resíduo.
  7. Valor atualizado.
  8. Data de pagamento.
  9. Valor pago.
  10. Forma de cálculo da correção
  11. Índice na referência: Índice que o sistema utilizou na data de referência.
  12. Índice no vencimento/atualização: Índice final utilizado pelo sistema.
  13. Imprimir, vai ser apresentado o seguinte detalhamento:

2.7. Apropriando uma conta a Receber:

Essa rotina realiza um detalhamento do ativo, podendo ser dividido em vários itens de desembolso, como sinal e contrato como por exemplo, como também em diversos centros de custos.
Para realizar a apropriação das contas a receber, você deve acessar o seguinte caminho:
Movimentação | Contas a receber | Todos | Apropriação: