1.0 Apresentação e Conceito:
O departamento de desenvolvimento da Qualit, teve uma excelente ideia para realizar filtros de todos os títulos da base de dados para utilização de várias rotinas:
- Emissão de mais de 50 relatórios com vários tipos de layouts.
- Alterar de uma única vez todos campos de títulos selecionados.
- Alterar de uma única vez as apropriações dos títulos selecionados.
- Cancelar títulos selecionados.
- Reativar títulos selecionados.
- Excluir títulos selecionados.
- Geração de remessa de recebimento eletrônico.
- Geração de remessa de pagamento eletrônico.
- Geração do DIMOB
- Impressão de Boletos
- Impressão de boletos agrupados.
- Impressão de nota promissória.
- Baixa de títulos.
- Demonstrativos de Cálculo de tabelas.
2.0. Apresentação da tela de seleção:
Para acessar a rotina o usuário deve acessar o sistema de gestão financeiro no seguinte menu: Informações | Títulos | Arquivo Atual | Seleção.
Então o sistema vai abrir a tela principal da rotina:
Vamos detalhar cada campo para seu entendimento:
Nesse caso existe um conflito, não existe nenhum título que tenha simultaneamente as duas datas de baixa, caso o usuário queria duas datas distintas deve utilizar o operador <Agrupar> que vai ser explicado adiante.
B.Campo:
O campo é o primeiro item de dos critérios de seleção, nele existe uma listagem grande de tipos para o usuário utilizar na sua seleção, veja a tabela com um resumo detalhado:
| Descrição do Campo. | Detalhe do Campo |
| Antecipação Construgiro | É a indicação que o título faz parte da antecipação de recebíveis. O construgiro é um produto da Caixa. |
| Bloquete | É o número de bloquete que está vinculado ao título. |
| Boleto Impresso | É a indicação se o boleto desse título foi impresso. |
| Conta Corrente pagamento eletrônico de fornecedor. | Conta corrente para pagamento eletrônico da modalidade de fornecedor.
Exclusivo PAGFOR Bradesco – Critério em processo de desativação. |
| Conta Corrente pagamento eletrônico tributos. | Conta corrente para pagamento eletrônico da modalidade de tributos.
Exclusivo PAGFOR Bradesco – Critério em processo de desativação. |
| Conta Corrente do detalhamento de baixa. | Conta corrente que foi utilizada na baixa na rotina de detalhamento de baixa. |
| Conta Corrente do Pagamento eletrônico. | Conta corrente para seleção dos títulos que foram marcados para remessa de pagamento eletrônico. |
| Cancelado Reabertura da Ordem de Compra | Indicador para verificar se o título foi cancelado pela reabertura da Ordem de compra. |
| Centro de Custo. | Critério para selecionar os títulos pelo centro de custo. |
| Classificação de Centro de Custo. | Critério para selecionar os títulos pelo campo de classificação existente no centro de custo. |
| Cliente/Fornecedor. | Seleção de títulos por clientes ou fornecedores. |
| Complemento. | Seleção por complemento. |
| Conta Corrente da baixa | Opção para selecionar os títulos que foram baixados em uma determinada conta corrente. |
| Conta Corrente do Cedente. | Selecionar títulos de uma determinada conta de cedente. |
| Conta Corrente do Portador | Tem um campo na aba Complementares – Portador, onde o usuário pode indicar a conta corrente em que o título deverá ser pago. |
| Conta Corrente do Bloquete | Critério para selecionar os títulos de uma conta corrente de emissão do boleto |
| Conta de Cobrança | |
| Contrato de Administração com Investidores | Selecionar títulos pelo código de contrato da rotina de Administração com investidores. |
| Contrato do Gestão de Imóveis | Selecionar títulos pelo código de contrato do gestão de imóveis. |
| Contrato do Gestão de Imóveis assinado? | Filtrar títulos que tenham o contrato assinado na rotina de contratos do sistema de gestão de imóveis |
| Contrato de Fornecimento | Selecionar títulos pelo código de contrato da rotina de contrato de fornecimento. |
| Correção Anual | Selecionar títulos que fazem parte da correção anual. |
| Data de Alteração da Moeda | Sem observações. |
| Data de assinatura do contrato.
Data da Autorização de baixa |
Sem observações. |
| Data da baixa. | Sem observações. |
| Data Cadastramento | Sem observações. |
| Data Compensação Cheque | Sem observações. |
| Data Compensação Extrato | Sem observações. |
| Data Contrato | Sem observações. |
| Data Contábil | Sem observações. |
| Data Correção Anual | Sem observações. |
| Data Efetivação do Pagamento Eletrônico. | Sem observações. |
| Data do Juros do Contrato | Sem observações. |
| Data de Pagamento | Sem observações. |
| Data de Previsão de Baixa | Sem observações. |
| Data de Reativação | Sem observações. |
| Data de Referência | Sem observações. |
| Data de Vencimento | Sem observações. |
| Data da Entrada | Sem observações. |
| Data da Ordem | Sem observações. |
| Data de Fechamento Previsto | Sem observações. |
| Data da Venda | Sem observações. |
| Data final Geração Contrato | – É o campo onde grava quais títulos foram gerados até esta data, a partir do contrato de administração com investidores do gestão de imóveis |
| Data Geração do Contrato de Administrador com investidores | Sem observações. |
| Data inicial da geração Contrato | – É o campo onde grava quais títulos foram gerados a partir desta data, a partir do contrato de administração com investidores do gestão de imóveis |
| Data que foi conferido | Sem observações. |
| Data da última alteração | Sem observações. |
| Data da última cobrança | Sem observações. |
| Data Extrato Detalhamento de Baixa | Data de extrato da rotina de que detalha a baixa dos títulos. |
| Data Lançamento Detalhamento de Baixa | Data de lançamento da rotina de que detalha a baixa dos títulos. |
| Data da Prestação (Vales) | Sem observações. |
| Empresa Contábil do Centro de Custo | Filtra os títulos que estão marcado com os centros de custos de uma determinada empresa – Contábil. |
| Empresa do Centro de Custo | Filtra os títulos que estão marcado com os centros de custos de uma determinada empresa. |
| Fatura | Filtrar os títulos de um determinado código de fatura. |
| Faturar para | Filtrar títulos de um cadastro que foi realizado o faturamento. |
| Geração Contábil – Baixa | Código da geração contábil para baixa. |
| Geração Contábil – Provisão | Código da geração contábil para provisão. |
| Histórico | Descrição do histórico vinculado ao título. |
| Histórico Padrão | Filtro por código de histórico previamente cadastrado. |
| Indicador Contábil | Filtro se o título é contabilizado ou não. |
| Item de desembolso | Filtrar os títulos de um determinado código de desembolso. |
| Item de Embolso | Filtrar os títulos de um determinado código de embolso. |
| Moeda | Filtrar títulos de uma determinada moeda, |
| Moeda do contrato | Filtrar títulos pela moeda de contrato. |
| Motivo do desconto. | Filtrar títulos pelo motivo de desconto da baixa. |
| Motivo da diferença. | Filtrar títulos pelo motivo de diferença da baixa. |
| Mês base. | Filtrar títulos pelo mês base da correção anual. |
| Natureza Jurídica. | Natureza Jurídica do cadastro. |
| Nosso número | Filtrar o título pelo sequencial registrado pelo Qualit. |
| Nota Fiscal | Filtrar títulos pelo código de NF. |
| Não enviar em remessa de banco | Critério para selecionar o título que foi marcado que não deverá ser enviado em remessa bancária. Este campo descarta o título na geração da cobrança. |
| Número do cheque | Filtrar títulos pelo número de cheque. |
| Número documento de detalhamento | Filtrar títulos pelo número de documento do detalhamento de baixa |
| Número de Documento. | Filtrar títulos pelo código de documento. |
| Número da Parcela | Filtrar pelo número da parcela. |
| Ocorrência (Banco) | Filtrar título de ocorrência no banco (Remessa/Retorno) |
| Ordem de Compra | Filtro pelo código de ordem de compra. |
| Outro Documento | Filtro pelo código de outro documento do cadastro do título. |
| Parcela Resíduo | Filtrar se o título é de resíduo ou não. |
| Participação da remessa de pagamento eletrônico | |
| Participa da remessa pagt | – Indica se o título está marcado para participar da remessa eletrônica.
– O item acima indica se o título já foi gerado em alguma remessa de pagamento. – Exemplo: o título pode estar marcado que participa da remessa (campo atual) mas não foi gerado em nenhuma remessa (item acima) |
| Pendente (Vales) | Filtra os títulos que estão pendentes na rotina de prestação de vales. |
| Prefixo do Cheque | Filtra os títulos pela prestação do cheque gerado. |
| Retenção | Filtra os títulos que estão com a marcação de prestação de serviços. |
| Romaneio | Filtrar os títulos com o código de Romaneio do sistema de Vendas e Faturamento, do qual o título é participante. |
| Sequencial Comissão | Filtrar o título pelo código sequencial da comissão do qual o título é participante. |
| Situação | Filtrar a situação do título. |
| Situação C. Custo | Filtrar os títulos a partir da situação do centro de custo ao qual o título está vinculado. |
| Situação detalhamento de Baixa | Filtrar os títulos a partir da situação do detalhamento de baixa ao qual o título está vinculado. |
| Status da Cobrança | Filtrar os títulos a partir de sua situação no sistema de cobrança. |
| Tipo de Conta | Filtro dos títulos a partir da situação da conta vinculada ao título. |
| Tipo de Documento | Filtro de títulos a partir do tipo de documento. |
| Tipo de lançamento | Filtro de títulos a partir do tipo de lançamento do qual o título é participante. |
| Tipo Operação | Filtro de títulos a partir do tipo de operação do qual o título é participante. |
| Tipo Operação Portador | Filtro de títulos a partir do tipo de operação vinculado ao título. |
| Tipo de Compromisso | Filtro de títulos a partir do tipo de compromisso vinculado ao pagamento eletrônico. |
| Tipo de Plano | Filtro de títulos a partir do plano de pagamento no cadastro do contrato. |
| Tipo Doc Detalhamento Baixa | Filtro de títulos a partir do tipo de documento na rotina de detalhamento de baixa. |
| Titular da Conta Corrente | Filtrar o título a partir do titular da conta corrente ao qual o título pertence. |
| Título Identificado | Critério de seleção utilizado para os títulos que foram classificados como depósitos não identificados, mas que já foram identificados ao cliente correto. |
| Titulo com Custo Extra | Selecionar títulos que tem a indicação de custos extras, rotina do Gestão de imóveis. |
| Titulo com Aplicação | Selecionar títulos que existe aplicação de serviços, rotina do Controle de Compras. |
| Título de Adiantamento | Selecionar títulos que possua a indicação de adiantamento de pagamento mesmo sem entrega de nota fiscal. |
| Tipo de Imposto | Filtrar o os títulos que são de impostos |
| Usuário de Alteração Moeda | Sem observações. |
| Usuário Autorização de Baixa | Sem observações. |
| Usuário de Baixa | Sem observações. |
| Usuário Cadastramento | Sem observações. |
| Usuário Correção Anual | Sem observações. |
| Usuário Reativação | Sem observações. |
| Usuário Conferência | Sem observações. |
| Valor | Sem observações. |
| Valor Contrato | Sem observações. |
| Valor de fechamento previsto |
– Tem uma função em operações especiais, que o usuário pode gravar o valor atual do título no fechamento previsto. Este campo guardar o valor previsto no fechamento feito pelo cliente. |
| Valor Desconto Complementar. | Valor de desconto cadastrado no complementar do título. |
- Campo de operadores: Esses operadores é o segundo item do critério de seleção, os tipos de operadores são:
| = | Igual a <Expressão do campo d.> |
| > | Maior que <Expressão do campo d.> |
| < | Menor que <Expressão do campo d.> |
| >= | Maior/igual que <Expressão do campo d.> |
| <= | Menu/igual que <Expressão do campo d.> |
| # | Diferente que <Expressão do campo d.> |
| INT | Intervalo, sistema vai abrir duas expressões do campo d, e vai filtrar o intervalo entre eles. |
| == | Identicamente igual a <Expressão do campo d.> |
Exemplos para cada operador na sequência acima:
d.Expressão é o terceiro campo do critério.
e.Adicionar o campo para o critério.
f.Agrupar seleções, onde eles vão filtrar os títulos de forma independente.
g.Remover o critério selecionado.
h.Limpar todo o campo de seleção.
i.Atualizar a Expressão do critério selecionado.
j.Seleções Salvas.
2.1. Incluindo um critério de seleção:
Para acessar a rotina o usuário deve acessar o sistema de gestão financeiro no seguinte menu: Informações | Títulos | Arquivo Atual | Seleção.
Então o sistema apresenta a tela principal da rotina:
1º Escolher o campo que deseja utilizar a partir da lista 2.0, apresentada nesse manual, e depois adicionar a expressão:
2º Clicar no botão adicionar, para ser apresentado na lista de critérios:
Nesse caso o sistema vai filtrar todos os títulos com situação aberta, seja de contas a pagar ou receber, porém você pode realizar vários outros filtros, como já foi abordado no item 2.0.
Clicando no OK o sistema vai filtrar com sucesso.
2.2. Salvando Seleções:
Para acessar a rotina o usuário deve acessar o sistema de gestão financeiro no seguinte menu: Informações | Títulos | Arquivo Atual | Seleção.
1º. Depois que realizar todos os critérios, clique em Salvar Seleção:
O sistema vai abrir a seguinte tela:
Você tem que informar um código para seleção, podendo ser números e letras, e a descrição, clicando em OK, o sistema vai salvar a sua seleção, e ela vai ser apresentada na lista de seleções salvas.
2.3. Utilizando o operador Agrupar:
O operador agrupar trabalha como se fosse agrupamentos independentes:
Ele indica essa separação, como está marcado acima, o sistema vai selecionar a primeira parte, e depois selecionar a segunda parte do agrupamento, ou seja, nesse caso vamos ter uma seleção de contas a pagar baixado, e contas a receber em aberto, dentro da mesma seleção, podendo assim emitir um relatório de fluxo de caixa.
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