1.0. Apresentação:
O módulo de integração contábil vêm para realizar a exportação dos dados financeiros para outros sistemas de contabilidade, é realizado uma associação do plano de contas com os cadastros de fornecedores, clientes, contas correntes, embolso, desembolso e etc, então é gerado o movimento contábil, que pode ser do tipo provisão ou baixa. Nesse manual vamos apresentar como gerar o arquivo contábil.
Regras para títulos:
CONTAS A PAGAR.
PROVISÃO
Débitos
Despesas
1. Conta do Item de Desembolso (da apropriação)
2. Conta da relação Item de Desembolso (da apropriação) x Centro de Custo (do título)
Créditos
Fornecedor
1. Conta do Cadastro
2. Conta da relação Cadastro x Centro de Custo (do título)
3. Conta da relação Cadastro x Item de Desembolso (da apropriação)
BAIXA
Débitos
Fornecedor
1. Conta do Cadastro
2. Conta da relação Cadastro x Centro de Custo (do título)
3. Conta da relação Cadastro x Item de Desembolso (da apropriação)
Créditos
Conta Corrente
1. Conta do Banco
Regras para retenção:
Exemplo: Título de R$ 5.000,00 com Retenção de R$ 200,00 (Imposto A de R$ 125,00
e Imposto B de R$ 75,00).
CONTAS A PAGAR.
Título de Origem:
– Provisão
o Débito de R$ 5.000,00 na Conta da Despesa (Item de Desembolso);
o Crédito de R$ 5.000,00 na Conta do Fornecedor;
o Débito de R$ 125,00 na Conta do Fornecedor;
o Crédito de R$ 125,00 na Conta do Imposto A;
o Débito de R$ 75,00 na Conta do Fornecedor;
o Crédito de R$ 75,00 na Conta do Imposto B.
– Baixa
o Débito de R$ 4.800,00 na Conta do Fornecedor;
o Crédito de R$ 4.800,00 na Conta do Banco.
Título de Imposto – Originado de um Título a Pagar:
– Provisão
o Não existe.
– Baixa
o Débito de R$ 125,00 na Conta do Imposto A;
o Crédito de R$ 125,00 na Conta do Banco;
o Débito de R$ 75,00 na Conta do Imposto B;
o Crédito de R$ 75,00 na Conta do Banco.
CONTAS A RECEBER
Título de Origem:
– Provisão
o Crédito de R$ 5.000,00 na Conta da Receita (Item de Embolso);
o Débito de R$ 5.000,00 na Conta do Cliente.
– Baixa
o Crédito de R$ 4.800,00 na Conta do Cliente;
o Débito de R$ 4.800,00 na Conta do Banco.
Título de Imposto (A Pagar) – Originado de um Título a Receber:
– Provisão
o Não existe.
– Baixa
o Crédito de R$ 125,00 na Conta do Cliente do Título de Origem;
o Débito de R$ 125,00 na Conta do Imposto A;
o Crédito de R$ 75,00 na Conta do Cliente do Título de Origem;
o Débito de R$ 75,00 na Conta do Imposto B.
2.0. Geração do arquivo contábil.
Para realizar a geração do arquivo contábil acesse: Integração | Integração Contábil | Gerar:
A-Tipo do movimento:
– Geração do movimento de baixa.
– Geração do movimento de provisão.
B-Seleção da empresa contábil.
C-Data da geração.
D-Período de seleção dos títulos para geração do movimento escolhido.
E-Descrição do arquivo.
F-Pasta que será gravada o arquivo gerado.
G-Nome do arquivo.
H-Gerar arquivo ignorando as criticas (não recomendado)
Indicando os dados acima clique em gerar.