Parâmetros do Sistema.

1.0. Apresentação:

O módulo de integração contábil vêm para realizar a exportação dos dados financeiros para outros sistemas de contabilidade, é realizado uma associação do plano de contas com os cadastros de fornecedores, clientes, contas correntes, embolso, desembolso e etc, então é gerado o movimento contábil, que pode ser do tipo provisão ou baixa. Nesse manual vamos apresentar os principais parâmetros do sistema.

  • GCI
  • GESCON
  • INFRASOFT
  • MAXXIMUM
  • NGCONTÁBIL
  • PROSOFT
  • RADAR
  • CORDILHEIRA
  • SÊNIOR
  • NASAJON
  • QUESTOR
  • AC CONTÁBIL
  • OMINIUM
  • PHOENIX
  • RM
  • CONTALINE
  • DOMÍNIO
  • CANIZZARO
  • ALTERDATA
  • ORIZONT
  • SCI
  • NETSPEED

2.0. Tela principal de parâmetros:

A- Escolha os dados que serão exportados:
-Só contas a pagar.
-Só contas a receber.
-Exportar tudo.
B-Quantidade de dígitos do código contábil ampliado.
C-Parâmetros do código contábil.
-Utilizar o código contábil reduzido.
-Quantidade do código contábil reduzido.
-Código contábil reduzido não obrigatório para geração.
-Código contábil ampliado não obrigatório para geração.
D- Parâmetros das datas:
-Data de controle para o contas a pagar (Pagamento ou contábil)
-Data de controle para o contas a receber (Pagamento ou contábil)
E-Utilizar o histórico do sistema financeiro para o histórico contábil.
F-Parâmetros do históricos:
-Histórico para as movimentação de transferência entre contas correntes.
-Histórico para as movimentações do contas a pagar.
-Histórico para as movimentações do contas a receber.
G-Gerar títulos com situação pendente de compensação.
H-Não gerar movimento do tipo provisão, caso o título tenha as datas de referência igual ao de pagamento ou contábil.
I-Agrupar as provisões, caso os títulos tenham o mesmo tipo de documento e número de documento e a mesma referência.
J-Utilizar no histórico de baixa da conta contábil associada a conta corrente, o mesmo da conta contábil do cliente/fornecedor.
L-Gerar lançamento único na baixa de conta corrente quando for relativo a um cheque com vários pagamentos.
M-Gerar o registro 04 rateios gerenciais e 05 rateios por centro e custo.
N-Criticar título relacionado a conta contábil sintética.
O-Tipo de geração.
-Única por matriz ou geração por filial.
-Exportação de todos os títulos, ou apenas títulos com NF, lançamento sem nota fiscal.
<Clique no botão Salvar>

2.1. Tela dos parâmetros particulares:

Nessa tela escolhemos os tipos de arquivos vamos gerar, e a nomenclatura de exportação:

A- Geração de baixa de entradas e a nomenclatura.
B- Geração de baixa de saídas e a nomenclatura.
C- Geração de baixa de serviços e a nomenclatura.
D- Geração de cadastros e a sua nomenclatura.
E- Geração do movimento contábil e a sua nomenclatura.
F- Nome do usuário responsável pela geração.

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