Descrição do Campo.

Detalhe do Campo

 Antecipação Construgiro

É a indicação que o título faz parte da antecipação de recebíveis. O construgiro é um produto da Caixa.

Bloquete

É o número de bloquete que está vinculado ao título.

Boleto Impresso

É a indicação se o boleto desse título foi impresso.

Conta Corrente pagamento eletrônico de fornecedor.

Conta corrente para pagamento eletrônico da modalidade de fornecedor.

Exclusivo PAGFOR Bradesco – Critério em processo de desativação.

Conta Corrente pagamento eletrônico tributos.

Conta corrente para pagamento eletrônico da modalidade de tributos.

Exclusivo PAGFOR Bradesco – Critério em processo de desativação.

Conta Corrente do detalhamento de baixa.

Conta corrente que foi utilizada na baixa na rotina de detalhamento de baixa.

Conta Corrente do Pagamento eletrônico.

 Conta corrente para seleção dos títulos que foram marcados para remessa de pagamento eletrônico.

Cancelado Reabertura da Ordem de Compra

Indicador para verificar se o título foi cancelado pela reabertura da Ordem de compra.

Centro de Custo.

Critério para selecionar os títulos pelo centro de custo.

Classificação de Centro de Custo.

Critério para selecionar os títulos pelo campo de classificação existente no centro de custo.

Cliente/Fornecedor.

Seleção de títulos por clientes ou fornecedores.

Complemento.

Seleção por complemento.

Conta Corrente da baixa

Opção para selecionar os títulos que foram baixados em uma determinada conta corrente.

Conta Corrente do Cedente.

Selecionar títulos de uma determinada conta de cedente.

Conta Corrente do Portador

Tem um campo na aba Complementares – Portador, onde o usuário pode indicar a conta corrente em que o título deverá ser pago. 

Conta Corrente do Bloquete

Critério para selecionar os títulos de uma conta corrente de emissão do boleto

Conta de Cobrança

Contrato de Administração com Investidores

Selecionar títulos pelo código de contrato da rotina de Administração com investidores.

Contrato do Gestão de Imóveis

Selecionar títulos pelo código de contrato do gestão de imóveis.

Contrato do Gestão de Imóveis assinado?

Filtrar títulos que tenham o contrato assinado na rotina de contratos do sistema de gestão de imóveis

Contrato de Fornecimento

Selecionar títulos pelo código de contrato da rotina de contrato de fornecimento.

Correção Anual

Selecionar títulos que fazem parte da correção anual.

Data de Alteração da Moeda

Sem observações.

Data de assinatura do contrato.

Data da Autorização de baixa

Sem observações.

Data da baixa.

Sem observações.

Data Cadastramento

Sem observações.

Data Compensação Cheque

Sem observações.

Data Compensação Extrato

Sem observações.

Data Contrato

Sem observações.

Data Contábil

Sem observações.

Data Correção Anual

Sem observações.

Data Efetivação do Pagamento Eletrônico.

Sem observações.

Data do Juros do Contrato

Sem observações.

Data de Pagamento

Sem observações.

Data de Previsão de Baixa

Sem observações.

Data de Reativação

Sem observações.

Data de Referência

Sem observações.

Data de Vencimento

Sem observações.

Data da Entrada

Sem observações.

Data da Ordem

Sem observações.

Data de Fechamento Previsto

Sem observações.

Data da Venda

Sem observações.

Data final Geração Contrato

– É o campo onde grava quais títulos foram gerados até esta data, a partir do contrato de administração com investidores do gestão de imóveis

Data Geração do Contrato de Administrador com investidores

Sem observações.

Data inicial da geração Contrato

– É o campo onde grava quais títulos foram gerados a partir desta data, a partir do contrato de administração com investidores do gestão de imóveis

Data que foi conferido

Sem observações.

Data da última alteração

Sem observações.

Data da última cobrança

Sem observações.

Data Extrato Detalhamento de Baixa

Data de extrato da rotina de que detalha a baixa dos títulos.

Data Lançamento Detalhamento de Baixa

Data de lançamento da rotina de que detalha a baixa dos títulos.

Data da Prestação (Vales)

Sem observações.

Empresa Contábil do Centro de Custo

Filtra os títulos que estão marcado com os centros de custos de uma determinada empresa – Contábil.

Empresa do Centro de Custo

Filtra os títulos que estão marcado com os centros de custos de uma determinada empresa.

Fatura

Filtrar os títulos de um determinado código de fatura.

Faturar para

Filtrar títulos de um cadastro que foi realizado o faturamento.

Geração Contábil – Baixa

Código da geração contábil para baixa.

Geração Contábil – Provisão

Código da geração contábil para provisão.

Histórico

Descrição do histórico vinculado ao título.

Histórico Padrão

Filtro por código de histórico previamente cadastrado.

Indicador Contábil

Filtro se o título é contabilizado ou não.

Item de desembolso

Filtrar os títulos de um determinado código de desembolso.

Item de Embolso

Filtrar os títulos de um determinado código de embolso.

Moeda

Filtrar títulos de uma determinada moeda,

Moeda do contrato

Filtrar títulos pela moeda de contrato.

Motivo do desconto.

Filtrar títulos pelo motivo de desconto da baixa.

Motivo da diferença.

Filtrar títulos pelo motivo de diferença da baixa.

Mês base.

Filtrar títulos pelo mês base da correção anual.

Natureza Jurídica.

Natureza Jurídica do cadastro.

Nosso número

Filtrar o título pelo sequencial registrado pelo Qualit.

Nota Fiscal

Filtrar títulos pelo código de NF.

Não enviar em remessa de banco

Critério para selecionar o título que foi marcado que não deverá ser enviado em remessa bancária. Este campo descarta o título na geração da cobrança.

Número do cheque

Filtrar títulos pelo número de cheque.

Número documento de detalhamento

Filtrar títulos pelo número de documento do detalhamento de baixa

Número de Documento.

Filtrar títulos pelo código de documento.

Número da Parcela

Filtrar pelo número da parcela.

Ocorrência (Banco)

Filtrar título de ocorrência no banco (Remessa/Retorno)

Ordem de Compra

Filtro pelo código de ordem de compra.

Outro Documento

Filtro pelo código de outro documento do cadastro do título.

Parcela Resíduo

Filtrar se o título é de resíduo ou não.

Participação da remessa de pagamento eletrônico

Participa da remessa pagt

 – Indica se o título está marcado para participar da remessa eletrônica.

– O item acima indica se o título já foi gerado em alguma remessa de pagamento.

  – Exemplo: o título pode estar marcado que participa da remessa (campo atual) mas não foi gerado em nenhuma remessa (item acima)

Pendente (Vales)

Filtra os títulos que estão pendentes na rotina de prestação de vales.

Prefixo do Cheque

Filtra os títulos pela prestação do cheque gerado.

Retenção

Filtra os títulos que estão com a marcação de prestação de serviços.

Romaneio

Filtrar os títulos com o código de  Romaneio do sistema de Vendas e Faturamento, do qual o título é participante.

Sequencial Comissão

Filtrar o título pelo código sequencial da comissão do qual o título é participante.

Situação

Filtrar a situação do título.

Situação C. Custo

Filtrar os títulos a partir da situação do centro de custo ao qual o título está vinculado.

Situação detalhamento de Baixa

Filtrar os títulos a partir da situação do detalhamento de baixa ao qual o título está vinculado.

Status da Cobrança

Filtrar os títulos a partir de sua situação no sistema de cobrança.

Tipo de Conta

Filtro dos títulos a partir da situação da conta vinculada ao título.

Tipo de Documento

Filtro de títulos a partir do tipo de documento.

Tipo de lançamento

Filtro de títulos a partir do tipo de lançamento do qual o título é participante.

Tipo Operação

Filtro de títulos a partir do tipo de operação do qual o título é participante.

Tipo Operação Portador

Filtro de títulos a partir do tipo de operação vinculado ao título.

Tipo de Compromisso

Filtro de títulos a partir do tipo de compromisso vinculado ao pagamento eletrônico.

Tipo de Plano

Filtro de títulos a partir do plano de pagamento no cadastro do contrato.

Tipo Doc Detalhamento Baixa

Filtro de títulos a partir do tipo de documento na rotina de detalhamento de baixa.

Titular da Conta Corrente

Filtrar o título a partir do titular da conta corrente ao qual o título pertence.

Título Identificado

Critério de seleção utilizado para os títulos que foram classificados como depósitos não identificados, mas que já foram identificados ao cliente correto.

Titulo com Custo Extra

Selecionar títulos que tem a indicação de custos extras, rotina do Gestão de imóveis.

Titulo com Aplicação

Selecionar títulos que existe aplicação de serviços, rotina do Controle de Compras.

Título de Adiantamento

Selecionar títulos que possua a indicação de adiantamento de pagamento mesmo sem entrega de nota fiscal.

Tipo de Imposto

Filtrar o os títulos que são de impostos

Usuário de Alteração Moeda

Sem observações.

Usuário Autorização de Baixa

Sem observações.

Usuário de Baixa

Sem observações.

Usuário Cadastramento

Sem observações.

Usuário Correção Anual

Sem observações.

Usuário Reativação

Sem observações.

Usuário Conferência

Sem observações.

Valor

Sem observações.

Valor Contrato

Sem observações.

Valor de fechamento previsto

– Tem uma função em operações especiais, que o usuário pode gravar o valor atual do título no fechamento previsto. Este campo guardar o valor previsto no fechamento feito pelo cliente.

Valor Desconto Complementar.

Valor de desconto cadastrado no complementar do título.

=

Igual a <Expressão do campo d.>

> 

Maior que <Expressão do campo d.>

< 

Menor que <Expressão do campo d.>

>=

Maior/igual que <Expressão do campo d.>

<=

Menu/igual que <Expressão do campo d.>

#

Diferente que <Expressão do campo d.>

INT

Intervalo, sistema vai abrir duas expressões do campo d, e vai filtrar o intervalo entre eles.

==

Identicamente igual a <Expressão do campo d.>